Último + 1σ
Cenário otimista (volatilidade). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
Último + 1 desvio padrão
Previsão = último valor + desvio padrão amostral dos últimos N valores. Cenário otimista em termos de volatilidade (um “sigma” acima).
- Quando usar: Projeção “um passo para cima” em volatilidade (ex.: banda superior simples).
Requer pelo menos 2 pontos na janela para calcular σ.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.