Bootstrap centrado
Variações centradas (reduz arrasto). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
Bootstrap centrado
Igual ao bootstrap, mas amostra das variações centradas (variação − média das variações). Reduz o arrasto da tendência da janela.
- Quando usar: Quando a janela tem tendência forte e você quer cenários mais neutros (sem puxar para cima ou para baixo).
- Exemplo: Média das variações = +0,01%; cada variação é centrada (ex.: +0,05% vira +0,04%); sorteia uma e soma ao último valor.
Projeção com volatilidade histórica e tendência média removida.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.